全國辦理
歡迎來到好順佳財稅一站式服務平臺!
好順佳集團
2023-09-17 15:17:21
1575
代賬2.7元/天 · 注冊會計師代賬
好順佳設立于2010年,經工商局、財務局、稅務局核準成立
工商財稅正規有保障。 信息保密、標準記賬憑證 >
基金管理公司申購費用怎么做賬,如果你不懂沒關系,本文數豆收集整理了相關資料,請參考。
基金管理公司認購費用怎么辦?
收到訂閱費后,
借:現金或銀行存款
R:其他應付款-基金認購費
當他們出現時
B:其他應付款-基金認購費
出納員:現金或銀行存款
公司購買基金如何做賬處理?
這可以被解釋為交易性金融資產:
1.當購買:
B:交易性金融資產——成本
C:銀行存款、其他貨幣資金等
2.如果購買的基金要在明年出售,則需要在年末計算基金凈值與購買成本之間的差額
B:交易金融資產——公允價值的變化
C:公允價值損益變動
以上是升值的情況,如果是貶值,則需要做相反的分錄。
3.當銷售
B:銀行存款
貸款:交易金融資產成本
-公允價值的變化
投資回報
如果相關稅費由銀行代繳,按照收到的凈額“借:存于銀行”就可以了。如果需要自己繳納相關稅費,那么:
借:投資收益
D:銀行存款
4.如果存在公允價值變動,則需要:
B:公允價值損益變動
C:投資收益
以上就是關于基金管理公司申購費如何做賬戶的相關內容,希望本文能對🌃大家有所幫助ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ,更多和做賬戶相關的文章請大家繼續關注數豆。
會計做賬·申報納稅·降本增效
專業安全可靠,信息0泄漏< 上一篇:公司發工資的時候如何做賬
下一篇:公司電腦被員工買做賬 >
您的申請我們已經收到!
專屬顧問會盡快與您聯系,請保持電話暢通!