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2023-11-19 00:30:04
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現金流量表補充資料編制方法如下:
1、凈利潤 該項目根據利潤表凈利潤數填列。
2、計提的資產減值準備 計提的資產減值準備=本期計提的各項資產減值準備發生額累計數 注:直接核銷的壞賬損失♕,不計入。
3、固定資產折舊 固定資產折舊=制造費用中折舊+管理費用中折舊 或:=累計折舊期末數-累計折舊期初🔯數 注:未考慮因固定資產對外投資而減少的折舊。
4、꧑無形資產攤銷 =無形資產(期初數-期末數) 或=無形資產𒐪貸方發生額累計數 注:未考慮因無形資產對外投資減少。
5、長期待攤費用攤銷 =長期待攤費用(期初數-期末數) 或=長期待攤費用貸方發生額累計數
6、待攤費用的減少(減:增加) =待攤費用期初數-待攤費用期末數
7、預提費用增加(減:減少) =預提費用期末數-預提費用期初數
8、處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益) 根據🥃固定資產清理及營業外支出(或收🌃入)明細賬分析填列。
9、固定資產報廢損失 根據固定資產清理及營業外支出明細賬分析填列。
10、財務費用 =利息支出-應收票據的貼現利息
11、投資損失(減:收益) =投資收益(借方余額正號填列,貸方余額負號填列)
12、遞延稅款貸項(減:借項) =遞延稅款(期末數-期初數)
13、存貨的減少(減:增加) =存貨(期初數-期末數) 注:未考慮存貨對外投資的減少。
14、經營性應收項目的減少(減:增加) =應收賬款(期初數-期末數)+應收票據(期初數-期末數)+預付賬款(期初數-期末數)+其他應收款(期初數-期末數)+待攤 費用(期初數-ꦕ𒅌期末數)-壞賬準備期末余額
15、經營性應付項目的增加(減:減少) =應付賬款🐓(期末數-期初數)+預收賬款(期末數-期初數)+應付票據(期末數-期初數)+應付工資(期末數-期初數)+應付福 利費(期末數-期初數)+應交稅金(期末數-期ﷺ初數)+其他應交款(期末數-期初數)
16、其他
1、打開用友軟件的基礎設置界面,按照基礎檔案→財務→會計科目的順序進行點擊。
2、等來到會計科目的相關頁面以后,可以在工具欄選擇指定科目這一項進入。
3、會彈出一個新的對話框,需要選擇現金流量科目這一項。
4、這個時候只需要把現金和銀行存款從待選科目設置到已選科目,點擊確定按鈕即可🦄設置用友軟件現金流量表的科目了。
設置現金流項目大類有兩種方法:
1.指定現金流量科目步驟:會計科目設置界面指定現金流量科目—增加現金流量項目大類—填制憑證,輸𝓡入流量—到總帳中的帳簿查詢相關數據—用“用友帳務函數-現金流量項目金額”函數編制公式。
2.設置項目輔助核算步驟:把現金、銀行存款、其他貨幣資金三個科目都設為項目輔助核💜算—增加現金流量項目。進行相關的設置—填制憑證,輸入相關項目的數據—到項目管理模塊查詢相關項目的數據—編制公式取三個科目對應項目的發生合計數。 上述兩種方法,都是對現金流量表主表而言的,這些數據不會影響附表。對于附表的公式要手工錄入。
第一步:在【總賬】-【現金流量】-【T型賬戶】,準備指定現金流量項目
第二步:根據實際需求,選擇需要指定現金流量表的期間,需要注意的是憑證可以按照現金類匯總也𝔉可ꦫ以按照一級科目匯總,根據實際需求選擇即可
第三步:選擇非現金類的,右擊-選擇按照下級科目展開-直至出現明細科目
第四步:出現明細科目后,選擇明細科目-右擊-點擊選擇現金項目,然后在出現ꦯ的提示上點擊【確認】,在出現的現金流量項目中選擇對應的現金流量項🍰目
第五步:所有的非現金類都需要指定對應的現金流量項目,指定后在【總賬】-【現金流量】-【🐷現金流量表】里面查看現金流量表
雙擊打開,后選擇對應的期間
第六步:查看現金流量表,檢查現金流量項🧜目指定方向是否有誤,需要的調整的話可以在【T型賬戶】重新指定👍現金流量
我們需要準備的材料分別是:電腦、用友U8軟件。
1、首先登陸賬號,開用友U8的總賬選項設置。
2、找到現金流量項目對照科目、選擇顯示對方科目。
3、點擊左側下方的項目目錄選項。
4、然后選擇上方的定義取數關系。
5、填制憑證時根據對方科目自動帶出現金流量項目,最后點擊確定即可。
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